Финансовый аналитик

А в конце — сделаете итоговый проект на основе реального тестового задания компании большой четвёрки.

Поймёте роль финансиста в современной компании и обозначите свои зоны роста. Узнаете, какими знаниями и навыками должен обладать финансист и финансовый аналитик.

Изучите основные концепции финансовой математики, необходимые для решения прикладных финансово-экономических задач. Поймёте, что такое вре́менная стоимость денег, и научитесь рассчитывать доходность, кредитные и лизинговые платежи с помощью формул простых и сложных процентов. Сможете провести оценку финансового актива на основе исторических данных.

Разберёте внешние факторы, которые влияют на бизнес, научитесь их анализировать и прогнозировать. Познакомитесь с фреймворками для анализа макроэкономических факторов. Научитесь искать информацию для анализа исторических значений финансовых показателей и прогнозировать их динамику.

Научитесь определять и анализировать рынок, на котором работает компания, оценивать влияние внешних неэкономических факторов. Узнаете, как провести анализ конкурентной среды на основе модели 5 сил Портера.

Познакомитесь с основными видами финансовой отчётности, изучите принципы бухучёта и узнаете, как делать проводки. Научитесь интерпретировать данные и поймёте, как связаны между собой бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств.

Узнаете, как компании манипулируют данными и какие совершают ошибки. Научитесь сравнивать и оценивать финансовые отчёты разных компаний. Поймёте, как изменения в учётной политике влияют на отчётность в разных периодах.

Научитесь оценивать финансовое состояние компании с учётом долговой нагрузки. Познакомитесь с понятием финансовой устойчивости. Научитесь классифицировать риски, управлять операционным и финансовым рычагами.

Узнаете нормы рабочего капитала. Разберётесь, как его рассчитывать, анализировать и оптимизировать. Поймёте, к чему может привести недостаток рабочего капитала. Научитесь анализировать запасы, дебиторскую и кредиторскую задолженность.

Научитесь критически смотреть на бюджет компании и формировать карту целей. Разберёте виды бюджета и подходы к его составлению. Узнаете, что такое скользящий бюджет и концепция beyond budgeting.

Научитесь рассчитывать юнит-экономику проекта и определять её самые рисковые составляющие. Узнаете, что такое плечо метрик и как рассчитать эффект от внедрения нового решения. Сможете определять, окупится ли производство продукта.

Узнаете, как анализировать и интерпретировать бизнес-модель компании на основе анализа годового отчёта. Поймёте, как стратегия компании связана с бизнес-моделью. Научитесь анализировать исторические результаты деятельности компании и на их основе составлять прогнозы.

Изучите основы управления рисками. Научитесь проводить SWOT-анализ компании и определять основные риски бизнеса. Сможете на основе бизнес-модели оценить главные риски для компании.

Поймёте, как сделать компанию публичной и зачем это нужно. Узнаете об издержках на пути к публичности и о плюсах выхода на рынок.

Узнаете, как прогнозировать показатели компании с помощью финансового моделирования. Научитесь строить финансовую модель в Excel и с её помощью анализировать финансовую отчётность и состояние бизнеса.

Познакомитесь с разными методами расчёта и оценки стоимости бизнеса. Научитесь считать стоимость бизнеса, проводить анализ чувствительности и стресс-тесты. Поймёте, как с помощью стоимости акций рассчитать стоимость бизнеса и почему похожие компании сто́ят на рынке по-разному.

Поймёте, как связаны между собой аналитические отчёты, и научитесь делать выводы на их основе. Узнаете, как представлять результаты аналитики в формате презентации.

Узнаете, какие виды M&A бывают и чем они отличаются друг от друга. Поймёте, какие существуют виды оплаты сделок. Научитесь оценивать компанию до и после сделки M&A и определять, какой эффект она даёт.

Научитесь рассчитывать риск и доходность финансовых инструментов и поймёте, как они связаны между собой. Разберётесь, как составлять сбалансированный финансовый портфель с учётом риск-профиля инвестора и рассчитывать целевую доходность портфеля.

В течение курса вы будете выполнять практические задания по смоделированному кейсу. Проанализируете данные, построите финансовую модель бизнеса и обоснуете свои решения.